Больше информации по резюме будет доступно после регистрации

Зарегистрироваться
Была более двух недель назад

Кандидат

Женщина, 38 лет, родилась 18 сентября 1986

Не ищет работу

Мытищи (Московская область), готова к переезду (Россия), готова к командировкам

Указан примерный район поиска работы

Главный специалист казначейства

100 000  на руки

Специализации:
  • Другое

Занятость: полная занятость, частичная занятость, проектная работа

График работы: полный день, удаленная работа

Опыт работы 10 лет 3 месяца

Декабрь 2015Март 2019
3 года 4 месяца
ООО «Сильверхоф"

Мытищи (Московская область), silwerhof.ru

Товары народного потребления (непищевые)... Показать еще

Бухгалтер Департамента Казначейства
-Ежедневное формирование/согласование плана оплат по группе компаний; -Проверка корректности реквизитов, утверждение, выгрузка в КБ, заявок на оплату; контроль исполнения платежных поручений по данным заявкам; -Взаимодействие с банками, по вопросам клиентской поддержки, исполнению валютных и рублевых операций; - Открытие\закрытие расчетных, валютных счетов; -Предоставление документации по запросу банка (Фин. мониторинг) -Валютный контроль. Открытие/закрытие Паспортов Сделок по Импортно-экспортной деятельности группы компаний; Предоставление подтверждающих документов, справок; а также документов по запросу валютного контроля банка. Сверка по открытым ПС. - Контроль графика оплат от клиентов (Экспорт); - Мониторинг и анализ тарифов, по предоставляемым продуктам банков; - Подготовка пакета документов по Кредитным/Депозитным сделкам; - Открытие и ведение зарплатных проектов по группе Компаний, установка ПО Клиент-Банк; Автоматизация выгрузки 1С Зарплата и Кадры; - Формирование, отправка в банк и исполнение реестров на выпуск карт сотрудникам; - Ежемесячный отчет ДДС.
Март 2012Сентябрь 2015
3 года 7 месяцев
ООО Группа Компаний НЕЗАВИСИМОСТЬ

Москва, www.indep.ru

Автомобильный бизнес... Показать еще

Специалист департамента казначейства и корп финансирования
- Ежедневное формирование отчета об остатках Группы Компаний; - Ежедневное формирование плана оплат, согласование реестра на оплату; - Проверка корректности реквизитов в заявках на оплату в программе 1С; - Выгрузка данных заявок в клиент-банк, контроль исполнения платежных поручений банком; - Подготовка договоров по внутригрупповым займам для финансирования дефицита компаний группы; ведение расчетов, контроль лимитов по данным договорам; - Открытие\закрытие расчетных, валютных счетов; - Контроль исполнения рейсовых отправок платежей; - Ведение кредитного портфеля по кредитным линиям, выборка и погашение согласно условиям кредитных договором; - Предоставление документации по запросам банка; - Формирование, отправка по клиент-банку, и исполнение валютных операций; - Открытие\закрытие паспортов сделок по ВЭД. - Контроль сроков Предоставления подтверждающих документов, справок по валютным операциям, согласно Инструкции ЦБ от 04.06.2012 №138-И
Апрель 2011Август 2011
5 месяцев
ООО ИНТЕРСПОРТ СНГ

Москва, www.intersport.ru

Розничная торговля... Показать еще

Финансовый аналитик
- Составление бюджета движения денежных средств; - Контроль проведения рублевых и валютных операций; - Оформление паспортов сделок, подготовка документов для валютного контроля; - Разнесение банковских выписок в 1С и управленческой базе; - Предоставление ежедневной/ежемесячной отчетности руководству по движению денежных средств; - Контроль дебиторской и кредиторской задолженности;
Апрель 2008Февраль 2011
2 года 11 месяцев
ООО "Мясной Дом Бородина"

Мытищи (Московская область), www.meathouse.ru

Продукты питания... Показать еще

Бухгалтер-казначей
- Формирование заявок на оплате (согласование, проверка, подготовка документов к оплате) - Получение и отправка платежных поручений и выписок из банка по рублевым и валютным счетам; - Оформление паспортов сделок, справок о валютных операциях и т.д; - Взаимодействие с банками по открытию, закрытию счетов и оформлению документов; - Ведение и учет денежных документов в кассе; - Разнесение банковских выписок по счетам бухгалтерского учета в 1С; - Разнесение банковских выписок по счетам управленческого учета; - Учет денежных документов (талонов ГСМ, путевок, авансовых отчетов); - Предоставление ежедневной отчетности руководству по движению денежных средств; - Работа с поставщиками по вопросам взаиморасчетов;

Навыки

Уровни владения навыками
Управление командой
Привлечение долгосрочного финансирования
Рефинансирование долга
Управление ликвидностью компании
Управление оборотными денежными средствами
Участок "Банк-Клиент"
Валютные платежи
Платежные поручения
Движение денежных средств
Банк-клиент
MS Outlook
Валютное законодательство
Валютный контроль
1C: Бухгалтерия
Консультант плюс
Работа с базами данных
MS Internet Explorer
Экспортные операции
Документальное сопровождение
Формирование управленческой отчетности
Управление денежными средствами

Обо мне

Ответственность‚ порядочность‚ исполнительность‚ пунктуальность‚ целеустремленность‚ коммуникабельность‚ без вредных привычек‚ готовность к напряженной интересной работе и дополнительному обучению (в т. ч. самообразованию)

Высшее образование

2017
2005
Мытищинский Машиностроительный Техникум
Бухгалтерский учет, Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Знание языков

РусскийРодной


Повышение квалификации, курсы

2020
Microsoft Dynamics NAV
Учебный центр MicrosoftN1
2012
Учебный центр 1С Радуга
ООО «ИКЦ «СПЕКТР», курс 1С Предприятие

Гражданство, время в пути до работы

Гражданство: Россия

Разрешение на работу: Россия

Желательное время в пути до работы: Не более полутора часов