-Ежедневное формирование/согласование плана оплат по группе компаний; -Проверка корректности реквизитов, утверждение, выгрузка в КБ, заявок на оплату; контроль исполнения платежных поручений по данным заявкам; -Взаимодействие с банками, по вопросам клиентской поддержки, исполнению валютных и рублевых операций; - Открытие\закрытие расчетных, валютных счетов; -Предоставление документации по запросу банка (Фин. мониторинг) -Валютный контроль. Открытие/закрытие Паспортов Сделок по Импортно-экспортной деятельности группы компаний; Предоставление подтверждающих документов, справок; а также документов по запросу валютного контроля банка. Сверка по открытым ПС. - Контроль графика оплат от клиентов (Экспорт); - Мониторинг и анализ тарифов, по предоставляемым продуктам банков; - Подготовка пакета документов по Кредитным/Депозитным сделкам; - Открытие и ведение зарплатных проектов по группе Компаний, установка ПО Клиент-Банк; Автоматизация выгрузки 1С Зарплата и Кадры; - Формирование, отправка в банк и исполнение реестров на выпуск карт сотрудникам; - Ежемесячный отчет ДДС.

- Ежедневное формирование отчета об остатках Группы Компаний; - Ежедневное формирование плана оплат, согласование реестра на оплату; - Проверка корректности реквизитов в заявках на оплату в программе 1С; - Выгрузка данных заявок в клиент-банк, контроль исполнения платежных поручений банком; - Подготовка договоров по внутригрупповым займам для финансирования дефицита компаний группы; ведение расчетов, контроль лимитов по данным договорам; - Открытие\закрытие расчетных, валютных счетов; - Контроль исполнения рейсовых отправок платежей; - Ведение кредитного портфеля по кредитным линиям, выборка и погашение согласно условиям кредитных договором; - Предоставление документации по запросам банка; - Формирование, отправка по клиент-банку, и исполнение валютных операций; - Открытие\закрытие паспортов сделок по ВЭД. - Контроль сроков Предоставления подтверждающих документов, справок по валютным операциям, согласно Инструкции ЦБ от 04.06.2012 №138-И

- Составление бюджета движения денежных средств; - Контроль проведения рублевых и валютных операций; - Оформление паспортов сделок, подготовка документов для валютного контроля; - Разнесение банковских выписок в 1С и управленческой базе; - Предоставление ежедневной/ежемесячной отчетности руководству по движению денежных средств; - Контроль дебиторской и кредиторской задолженности;

- Формирование заявок на оплате (согласование, проверка, подготовка документов к оплате) - Получение и отправка платежных поручений и выписок из банка по рублевым и валютным счетам; - Оформление паспортов сделок, справок о валютных операциях и т.д; - Взаимодействие с банками по открытию, закрытию счетов и оформлению документов; - Ведение и учет денежных документов в кассе; - Разнесение банковских выписок по счетам бухгалтерского учета в 1С; - Разнесение банковских выписок по счетам управленческого учета; - Учет денежных документов (талонов ГСМ, путевок, авансовых отчетов); - Предоставление ежедневной отчетности руководству по движению денежных средств; - Работа с поставщиками по вопросам взаиморасчетов;

Финансы и кредит, Антикризисное управление

Бухгалтерский учет, Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Учебный центр MicrosoftN1

ООО «ИКЦ «СПЕКТР», курс 1С Предприятие