Предоставлять отчет о состоянии банковских счетов (формирует в Excel сводный отчет о движении денежных средств обслуживающих банков), формирует в Excel отчет о платежах, проведенных в течение дня; Ежедневный набор платежных поручений в системе SAP\R3; Предоставляет данные для формирования оперативной информации об исполнении доходной части ДПН; Контроль правильность зачисления денежных средств на счета Общества, проводить в конце операционного дня сверку с обслуживающим банком Ежедневно выгружает из банковских систем выписки в электронном виде (получает уточненные электронные выписки по расчетным счетам и загружать в 1С Утверждать реестр заявок выгружает в 1С для проверки, прикреплять сканы первичных документов, договоры и акт сверки. Формировать оперативную отчетность по движению потоков наличности за заданный период для руководителей Общества

Экономический, Налоги и Налогообложение