Первичная бухгалтерия,расчёт заработной платы

Ежедневный мониторинг и выявление операций/сделок подлежащих обязательному контролю и необычных сделок. Загрузка АБС Банка и проверка клиентов по Перечням террористов по спискам межведомственной комиссии,в соответствии с ПОД/ФТ ежеквартальная отправка отчета согласно 3063-У. по системе Комита ; Загрузка в АБС Банка и проверка по спискам согласно 550-П; Работа в личном кабинете Росфинмониторинга. Передача сообщений по 321-П,модуль "отказ" 4077-У. Отчет по 193-Т по Клико. Получение запросов и отправка ответов на запросы Уполномоченных органов в т. ч. в согласно Приказа 349 и 407-П. Запросы клиентам, анализ предоставленных документов. Анализ деятельности клиентов, установка и обновление риска, пересмотр риска по операциям клиентов, идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев,учредителей и участников с применением допустимых ресурсов. Мотивированные суждения. Выявление риска использования услуг Банка. Модернизация рабочего процесса с целью минимизировать человеческий фактор в АБС Банка. Банковский программный продукт : АБС ЦФТ , iBank ,ПП Комита (модуль прием /ответ). Клико.

Формирование выписок, оформление чеков, - объявлений на взнос наличных, Ведение картотек 1, 2, верификация п/п, - сканирование п/п, списание комиссий за услуги банка, \"Клиент - банк\" последконтроль п/п, отзыв п/п, выгрузка, отправка рейсов, - формирование выписки, сводное, операционная система \"21век\". Достижения: Переведена на должность Старшего специалиста на Клиент - Банк

Формирование выписок, оформление чеков, - объявлений на взнос наличных, выдача по чеку. - списание комиссий за услуги банка. - формирование выписок. - переводы без открытия счета. -валютно-обменные операции -инкассация.

- объявлений на взнос наличных, выдача по чеку. - переводы без открытия счета. - валютно-обменные операции

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Бухгалтер

"Центральная Школа Обучения", Специалист кадровой службы